El concejal de Hacienda en funciones ha trasladado los datos del arqueo de caja del Ayuntamiento de Molina de Segura cerrada el día de 16 de junio de 2023.
José de Haro ha expresado que “el arqueo de caja es preceptivo a la finalización de la legislatura y la constitución de la nueva Corporación Local.
Los saldos de caja y bancos del Ayuntamiento de Molina de Segura ascienden a 47 millones de €, es decir, las cuentas municipales disponibles en bancos suman esos 47 millones €.
Por su parte, las facturas pendientes de pago importan 1.7 millones €, y corresponden en su mayoría a facturas de la última semana y de aprobación por Pleno no ha dado tiempo material a su pago.
El Ayuntamiento de Molina de Segura, a fecha de hoy, arroja un saldo en bancos de 47 millones € y facturas cero con proveedores, manteniendo así el Plazo Medio de Pago a Proveedores de los últimos años de 4 días, es decir, un pago al contado.
El dato de caja puede entenderse mejor si lo comparamos con otros Ayuntamientos, como Lorca que ofreció sus cuentas ayer, donde la tesorería solo llega a 10 millones € (Molina de Segura, 47, casi un presupuesto completo).
Respecto de la deuda municipal es de 17 millones €, una vez ingresado el último préstamo de 12.5 millones € para financiar los proyectos de inversión Next Generation y Edusi.
“Aquí quiero dejar muy claro que el total de las inversiones en ejecución y aprobadas por el Pleno municipal están íntegramente financiadas con la deuda anterior, de modo que la deuda garantiza su pago íntegro”, señala De Haro González.
Queda pendiente la entrega por la Unión Europea al Ayuntamiento de Molina de 10 millones € de los Fondos europeos EDUSI una vez finalizadas las obras, como el Huerto Fayren, de modo que la deuda neta se reduciría por debajo de los 7 millones €. “Si comparamos con la deuda de otros Ayuntamientos como Murcia, 268 millones € o Lorca, 30.5 millones, entendemos mejor la escasa importancia de nuestra deuda”, indica el concejal de Hacienda en funciones.
Siguiendo con los últimos datos de las cuentas municipales, el Remanente de Tesorería (para gastos generales) de 2022 es positivo de 4,492,787 €, aprobados en la Comisión Especial de Cuentas de la semana pasada.
Respecto de Sercomosa, la empresa municipal de servicios, agua y basura, obtuvo un beneficio antes de impuestos de 268,431 €, aprobadas las cuentas anuales de 2022, en el Pleno pasado. Y un cash-flow superior al 1.5 millones € previsto a finales de 2023. El Ayuntamiento de Molina de Segura ha abonado todas las facturas de Sercomosa, no habiendo factura pendiente alguna.
“Este es el contenido sumario del arqueo de caja obtenido hoy según el departamento de Tesorería e Intervención municipal, y cuyos documentos oficiales les haremos llegar”, finaliza el edil de Economía y Hacienda.
